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资本大佬刘益谦连续踩雷:入股长江证券浮亏50亿

生意场 2018-09-22 20:11:52 来源:大摩财经

上市公司长航凤凰(000520)关联公司港海建设因负债35.8亿破产重整,这让新理益系资本大佬刘益谦再度进入大众视野。

今天有消息称长航凤凰实控人陈德顺旗下公司港海建设宣告破产重整,而资本大佬刘益谦也在港海建设股东名单之中。

 

大摩财经查询发现,天津市第二中级人民法院早在8月9日就刊登公告称,根据港海(天津)建设股份有限公司的申请,已于7月31日受理港海(天津)建设股份有限公司破产重整一案。

2015年,陈德顺控制的天津顺航接手面临破产重整的长航凤凰17.89%的股权,天津顺航与长航凤凰原大股东长航集团签署《股权转让协议》,约定天津顺航将长航凤凰全部资产、负债、业务、人员作为置出资产通过资产置换等合法方式整体置出,并约定于2016年5月31日之前将该等置出资产无偿、无条件交付给长航集团或其指定的第三方。

两年前,长航凤凰披露港海建设78亿借壳案,拟以全部资产及负债(包括或有负债)与港海建设全体股东所持有的港海建设100%股权进行等值资产置换,港海建设100%股权按照评估值作价78.7亿元左右,置换差额76亿元由长航凤凰发行股份支付。注入盈利能力强的疏浚吹填类资产后,上市公司的业务将由航运业变更为土木工程建筑业。

根据当时公告,陈德顺间接持有上市公司的股权比例合计为45.67%,交易完成后,仍为上市公司的实际控制人。

港海建设当年资产评估报告显示,2015年11月23日,天津顺航与刘益谦签署协议,约定天津顺航将其持有的港海建设36083175股股份无偿转让给已经出资1932万的刘益谦。刘益谦以5.42%位列港海建设的第五大股东。重组完成后,刘益谦将持有1.72亿股长航凤凰的股份,占比3.09%。

然而到了2016年9月份,重组事项由于置入资产港海建设申请“港口与航道工程施工总承包一级”资质事宜未获批准的原因而告吹。此后,天津顺航又与广东文华签署了《股权转让协议》,但最终仍告失败。

举牌见缓

有“资本猎豹”之称的刘益谦近年来多以“收藏大王”的身份出现在媒体报道中,2014年4月,刘益谦以近3亿港元拍得明成化斗彩“鸡缸杯”,获得了“鸡缸杯大叔”的称号。去年年底,刘益谦亲自上阵出任其实控的国华人寿的公司代言人。

在收藏界的名头越来越响,而在A股市场,刘益谦和他的新理益经过一段密集举牌后,势头见缓。

世纪之交,刘益谦凭借独到眼光,靠大肆收购法人股迅速积累浮盈,完成早期资金积累。此后。刘益谦通过新理益集团入主天茂集团,进军实业。

与此同时,刘益谦与旗下公司仍在资本市场寻找猎物。自2009年起,刘益谦大举参与上市公司的增发,因此获得一个新的称号:增发大王。据统计,近几年来,刘益谦参与了超过30家公司的定向增发,斥资近百亿。

在增持较为密集的2015年,天茂集团旗下的国华人寿三个月时间先后增持了7家上市公司,分别为有研新材、国农科技、天宸股份、新世界、东湖高新、华鑫股份、长江证券,投资金额高达42亿元。当年,刘益谦此举号称“为国救市”。

此后,国华人寿举牌放缓。根据中国保险行业协会网站披露,国华人寿最近的举牌发生在2016年下半年,分别举牌了龙宇燃油、天宸股份。

频频踩雷

作为集保险、证券、投资于一身的金融大佬,刘益谦近两年来在A股市场连续踩雷。

长江证券是刘益谦最近几年最重要的投资之一。2015年上半年,刘益谦通过旗下新理益集团,斥资100亿元受让青岛海尔持有的14.72%的长江证券股权,成为长江证券的第一大股东。此后,刘益谦又通过旗下国华人寿仅需增持长江证券。

2018年半年报显示,长江证券的第一大股东为刘益谦控制的新理益集团,持股比例为12.89%,刘益谦控制的国华人寿持有长江证券4.28%的股份,二者合计持有长江证券17.17%的股份。

长江证券第二大股东和第三大股东湖北能源和三峡资本的实际控制人均为中国长江三峡集团公司,二者合计持有长江证券15.19%的股份。

股权分散,第一大股东与第二大股东持股比例接近,长江证券2018年半年报还显示,截至今年第二季度末,长江证券无控股股东,也不存在实际控制人。

目前,长江证券股价已跌至5块左右,较刘益谦2015年受让时每股14.33元/股,已经跌超一半,也就是说,刘益谦单笔百亿投资已亏损近半。

同样让刘益谦遭受损失的还有其在2013年买入的国民技术。

2013年11月,刘益谦斥资2亿元从国民技术当时的大股东中国华大处,受让1114.20万股国民技术股票,占总股本的4.0963%,每股17.95元。

一番增持、减持之后,2018年半年报显示,刘益谦持股已变为899.28万,占比1.6%。

在经过被骗5亿风波之后,国民技术股价大跌,2018年4月曾短暂回升,但此后又再度下跌,目前股价不到10元。而值得注意的是,刘益谦在二季度减持1569.85万股,占比2.78,%,刘益谦持股由此降至第二位。与其17.95元的买入价格相比,是笔亏本买卖。

刘益谦还在2015年高调入局互联网金融,推出理财平台一仟金融。工商资料显示,一仟金融运营主体为上海一仟互联网金融信息服务有限公司,股东为新理益集团和上海仝懿网络科技合伙企业,不过,该平台并未搅动起什么水花,受关注度也颇低。

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