生意经

       目录 什么是金融交易弥补风险法 金融交易弥补风险法的做法 什么是金融交易弥补风险法 　　金融交易弥补风险法，是通过从货币市场或银行借入资金或进行外币投资以平衡外币债仅、债务来弥补外汇风险的方法。 　　另外，有一种被称为“把计价货币由外币转换成本币”的弥补方法。在进口时，即使对方愿意提供信用也不予

       目录 什么是无套利定价原理 无套利定价原理的特征 无套利机会存在的等价条件 无套利机会的等价性推论 相关条目 什么是无套利定价原理 　　金融市场上实施套利行为变得非常的方便和快速。这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的，因为一旦有套利机会，投资者就会很快实施套利而使

       目录 FCFF的定义和计算方法 FCFF模型概述 FCFF模型的一般形式 FCFF 模型要点 FCFE/FCFF估值模型的框架 FCFE /FCFF模型区别 相关条目 FCFF模型(Free Cash Flow for the Firm,公司自由现金流模型) FCFF的定义和计算方法 　　公司自由现金流（Free cash flow for the firm）是对整个公司进行估

       目录 DSSW模型简介 金融学界对DSSW模型的看法 DSSW模型中的投资者 DSSW模型的意义 本条目相关条目 DSSW模型（噪声交易模型） DSSW模型简介 　　尽管Kyle(1985)较早地提出了“噪声交易”的术语，但他用这一术语表达的只是流动性交易的含义。而这与我们今天理解的噪声交易具有实质性的不同，因为基于流动性的交易

       目录 什么是久期匹配模型 久期匹配模型的范例 久期匹配模型（Duration Matching） 什么是久期匹配模型 　　如果给定了一组现金流量，某种证券的久期可以计算出来，从概念上看，久期可以看成是现金流量的时间加权现值。久期匹配（或称免疫）法就是要在资产组合中将资产与负债的利率风险相匹配。该方法传统的模型假定

       目录 什么是历史波动率 历史波动率的计算方法 历史波动率估计的方法 历史波动率和隐含波动率的比较 什么是历史波动率 　　历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。 　　在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而

       目录 阶段性融资假说的提出 阶段性融资假说的经验含义 阶段性融资假说的主要政策含义 阶段性融资假说(The sequential-financing hypothesis) 阶段性融资假说的提出 　　迈尔斯(Mayers)于1998年提出了阶段性融资假说。该假说认为，可转债的发行，有利于节约发行成本和控制过度投资问题。之所以能起到这样的作用，原

       目录 KLR信号分析法概述 KLR信号分析法的阈值确定 KLR信号分析法体系 KLR信号分析法的评价 KLR信号分析法的案例分析[1] 相关条目 参考文献 KLR信号分析法(KLR signal analysis) KLR信号分析法概述 　　KLR信号分析法于1997年由该模型是Kaminsky、Lizondo和Reinhart于1998年创立并经过Kaminsky(1999)的完善。

       目录 中间制度消失论概述 中间制度消失论分析 中间制度消失论概述 　　新兴市场国家，即资本市场开放或者是开放程度很大的发展中国家和经济转轨国家，应该选择哪种汇率制度，应该从近几年发生的危机中吸取哪些教训，成为学术界讨论的热点问题。目前这一讨论集中在中间制度消失论。其理论的观点是汇率制度无非在两极

       目录 流动性陷阱概述 流动性陷阱分析 经济陷入流动性陷阱的特点 流动性陷阱（liquidity trap） 流动性陷阱概述 　　流动性陷阱是凯恩斯提出的一种假说，指当一定时期的利率水平降低到不能再低时，人们就会产生利率上升而债券价格下降的预期，货币需求弹性就会变得无限大，即无论增加多少货币，都会被人们储存起来