生意经

       目录 通货期权概述 通货期权概述 　　通货期权是买卖双方按先商定的汇率和期限买卖数量标准化的通货的权利，并签订相应的合同。 　　看涨通货期权的买者，交付一定数量的期权费，即获得在有效期内按商定汇率买入数量标准化的某种通货的权利，卖者收取了期权费就必须承担满足买者要求随时按约定的汇率卖出

       目录 利率期权的定义 几种常见的利率期权 利率期权(interest-rate option) 利率期权的定义 　　利率期权是一项关于利率变化的权利。买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。这样当市场利率向不利方向变化时，买方可固定其利率水

       交割日期合约的到期日，即通过交换货币最后清算交易的日期。这个日期更常用的叫法是到期日。  

       目录 什么是牛市看涨期权套利 牛市看涨期权套利的风险和收益 牛市看涨期权套利的应用策略 相关条目 什么是牛市看涨期权套利 　　牛市看涨期权套利是垂直套利方式的一种形式。交易方式是买进一个执行价格较低的看涨期权，同时卖出一个到期日相同、但执行价格较高的看涨期权，以利用两种期权之间的价差波动寻求

       目录 国债期权概述 国债期权的种类 国债期权（Treasury Bond Options） 国债期权概述 　　国债期权是购买者能有权利而非义务地以一预定价格买入或卖出一特定数量的中长期债券。若期权被执行，期权的卖方有义务交付特定的证券--实物交付。绝大多数场外交易按期权履约价格和结算日的现货市场价格的差额进

       目录 什么是买入看涨期权 为什么要买进看涨期权 买进看涨期权的实用策略 相关条目 买入看涨期权(Long Call) 什么是买入看涨期权 　　买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他可以支付一定的权利金买入看

       目录 什么是场内期权 相关条目 场内期权（Exchange-traded options或Exchange-list options） 什么是场内期权 　　根据交易场所是否是集中性的以及期权合约是否标准化，期权可分为场内期权和场外期权。 　　场内期权有时简称为Traded Options ，一般译作“交易所交易期权”或“交易所上市期权”。它是指

       　　多头差价看涨期权交易：指买入执行价格较低的看涨期权，同时卖出执行价格较高的看涨期权。  

       　　指持有者行使权利时才需支付期权费的期权。假如不行使权利，或有期权持有者的成本为零。 参见Option（期权）。 　　英文释义： An option for which the holder only pays the premium if the option is exercised. Contingent options are zero-cost unless exercised.  

       由于期权交易方式、方向、标的物等方面的不同，产生了众多的期权品种，对期权进行合理的分类，更有利于我们了解外汇期权产品。 　　1、按期权的权利划分，有看涨期权和看跌期权两种类型。 　　看涨期权（Call Options）是指期权的买方向期权的卖方支付一定数额的权利金后，即拥有在期权合约的有效期内，按事先约定的价