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目录 赎回概述 基金份额的赎回 赎回程序 赎回(买回）（Redemption） 赎回概述 购回是针对开放式基金为之，投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金治理公司要求部份或全部退出基金的投资，并将买回款汇至该投资者的账户内。投资人 需填写一份买回申请书，并注明买回基金的名称及单位数（或金
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目录 基金治理费概述 基金治理费(Fund management fees) 基金治理费概述 在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金治理费和基金托管费是基金支付的主要费用。 基金治理费是支付给基金治理人的治理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金治理人是
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目录 封闭式基金的概述 与开放式基金的主要区别 封闭式基金（Close-end Funds） 封闭式基金的概述 证券投资基金按照规模是否可以变动及交易方式的不同，可以分为封闭式基金（Close-end Funds）和开放式基金。开放式基金，它和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。封闭式基金有固定的存续期
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主要用于支付基金销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等，该笔费用从基金资产中扣除，属于基金的营运费用。
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目录 平衡型基金概述 平衡型基金的种类 平衡型基金特点及与各类基金的区别 平衡型基金概述 根据基金投资目标的不同，通常将基金分为平衡型基金、收入型基金、成长型基金。 平衡型基金的风险和收益特征介于成长型和收入型之间，既追求长期资本增值，又追求当期收入，主要投资于债券、优先股和
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目录 什么是基金代销 什么是基金代销 基金代销是金融机构的一项投资业务，全称为开放式基金代销业务，是银行或者券商作为开放式基金的代销机构，向投资者提供开户、认购、申购、赎回等开放式基金的投资代理服务，方便投资者间接参与资本市场投资，实现投资收益。例如上投摩根中国优势的代销银行是：中
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目录 什么是基金估值 基金估值的目的 基金估值的对象 基金估值的原则 基金估值的程序及估值日的规定 什么是基金估值 基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算，进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的过程。 基金估值的目的 基金资产估值的
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目录 计算公式 开放式基金单位净值的公告 基金单位净值的估值 基金单位净值的计算 基金单位净值的计算方法 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 计算公式 基金单位净值
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目录 什么是基金份额 基金份额的交易[1] 基金份额申购、赎回和登记的办理机构[2] 基金份额申购、赎回价格的计算[2] 基金份额净值计价错误的处理[2] 基金份额净值计价错误的赔偿责任[2] 基金份额持有人享有的权利[3] 参考文献 什么是基金份额 基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人
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目录 黄金基金概述 关于美林世界黄金基金 黄金基金（gold fund) 黄金基金概述 黄金基金是黄金投资的衍生工具 黄金基金是黄金投资共同基金的简称，所谓黄金投资共同基金，就是由基金发起人组织成立，由投资人出资认购，基金治理公司负责具体的投资操作，专门以黄金或黄金类衍生交易品种作为投资
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