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南方宝元债券型基金

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基金名称: 南方宝元债券型基金

基金代码: 202101

基金成立时间: 2002年9月22日

首次募集总份额: 4920705531份

基金类型: 契约型开放式

单位面值: 人民币1.00元

认购费率: 不超过认购金额的0.8%

认购最低投资额: 代销网点首次认购最低金额为人民币5,000元,追加认购最低金额为人民币1000元;直销网点为人民币100万元

销售对象: 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)

销售渠道: 南方基金管理公司深圳总公司、北京分公司以及中国工商银行、招商银行及其他符合条件代销机构的基金代销网点

募集期限: 自招募说明书公告之日起不超过3个月

申购和赎回开始时间: 本基金成立后两个月内开始办理申购和赎回

申购费率: 不超过申购金额的0.8%

赎回费率: 赎回金额的0.3%

申购赎回的计算: 申购份额的计算保留小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;赎回金额按四舍五入的方法计算并扣除相应的费用。

申购最低金额: 代销网点首次申购最低金额为人民币5,000元,追加申购最低金额为人民币1000元;直销网点首次申购最低金额为100万元。

赎回最低份额: 1,000份基金单位

基金帐户最低余额: 1,000份基金单位

基金单位资产净值: 基金单位资产净值的计算采用四舍五入的方法保留小数点后四位,T日的基金单位资产净值在当天收市后计算,于T+1日公告。

收益分配: 在符合法定分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次;投资者可以选择现金分红或红利再投资;本基金分红的默认方式为分红再投资。

基金发起人: 南方基金管理有限公司

基金管理人: 南方基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行

注册登记人: 南方基金管理有限公司

销售机构:

南方基金管理有限公司、中国工商银行、招商银行、其他符合条件的代销机构